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11月12日基金净值:银华顺璟6个月定期开放债券A最新净值1.022,涨0.05%
发布日期:2024-11-19 04:11 点击次数:74
本站消息,11月12日,银华顺璟6个月定期开放债券A最新单位净值为1.022元,累计净值为1.052元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华顺璟6个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.78%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2023年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.21%。
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